世界热点!短线情绪先行回暖,留意行情轮动中的结构性机会

2023-07-02 16:05:22来源:投资快报

跟踪主线板块的整段生命周期


(资料图)

导读:①在机器人概念持续爆发的背景下,市场短线情绪回暖明显;②机器人短期或一致性过强而分化,但后续大概率能够获得资金的回流;③应用端前日部分个股出现异动,可留意修复行情是否会在应用端扩散。

CPO概念午后异动拉升,九联科技20CM涨停,新易盛、飞利信涨超10%,太辰光、联特科技、天孚通信、博创科技、光迅科技涨幅居前。CPO概念作为此前AI行情中核心的领涨方向,资金高度介入程度极高,板块出现反复本在情理之中。但需注意的是,本轮快速回调的过程中,多数个股出现了破位疑虑并且累积了不小的套牢卖压,板块整体想要完成反包的难度依旧不低。后续可持续留意先行转强的联特科技市场反馈,若能持续向上开拓市场空间的话,或有望吸引更多资金回流。

昨日新能源赛道集体回暖,其中锂电板块迎来全面反弹,而复合集流体、钠离子电池等新技术方向同样涨幅居前,一方面,赛道股在长时间整理估值优势逐步凸显,另一方面,随着7月份即将到来,市场也将进入中报的业绩批露期,作为业绩增长确定性较高的方向,新能源赛道自然是获得了部分资金的回流。此外,近期热点机器人(减速器)概念再度延续强势,在机器人方向赚钱效应持续向好的背景下,市场的整体的做多氛围持续修复。故后续可以在盘面轮动的过程中,把握一些结构性的机会。

开盘第一个小时来看,昨日市场呈现普涨态势,其中纺织服饰、钠离子电池、锂矿、军工航空等板涨幅居前。机器人方向如期分化,但整体分化程度尚可,其中前排巨轮智能、襄阳轴承延续涨停,昊志机电涨超10%,总龙头中马传动虽未能连板涨停,但同样能够维持上涨态势。

前日指数仍以震荡分化为主。但需注意的是昨日市场的大小盘分化较为明显,市场短线题材方向较为活跃。其中机器人概念持续加强,板块中超20只个股涨停。此外前日午后部分的AI概念股获得了资金的回流修复。整体来看,情绪先于转暖,后续能否进一步带动指数上行仍是关注的重点。

盘面上来看,近期延续性最好的板块莫过于机器人方向,可以看到前日赚钱效应向全产业链扩散,传感器,机器视觉、乃至稀土永磁等细分方向均在盘中表现活跃。通常而言,产业链扩散性挖掘往往意味着市场资金对其认可度进一步提升,因此对于机器人方向而言,后续仍进有望冲高之空间。

但需注意的是,前日午后部分机器人概念股已出现跳水情况,在短期一致性过高情绪端趋于高潮后,短线或将遭遇一定程度的分化,不过除非昨日早盘出现各种核按钮,否则在短期分歧后,机器人板块仍存在较强回流的预期。若想参与该方向的投资者,后续可重点留意两大方向,其一是板块在整理的过程中始终能够保持相对相对强势的活口标的。其二是日内被新晋挖掘的产业链补涨细分。

再来关注AI方向,前日在通信设备的拉升带动下,CPO板块迎来了一定程度的反弹,不过需要注意的是,除了东田微、联特光电等少数个股能够逆势创高以外,板块多数个股的此前的上涨结构均遭到明显破坏,结合上方累积不小的套牢卖压有待化解,板块整体想要完成反包的难度较大,站在资金安全的考量仍先以短线反抽来看待更为稳妥。

另外前日午后部分应用端软件个股在盘中异动拉升,结合部分游戏、传媒娱乐概念股在本轮AI回调的过程中跌幅相对较轻,后续AI应用端修复力度仍值得重点关注。

此外,随着时间即将进入7月,后续市场关注重点或将更为聚焦于中报业绩方向,因此行业景气度较高的、业绩成长确定性较强的行业,或有望在近期受到资金的追捧。

来源:财联社

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